Comptabilité des ventes : journal, export FEC, rapprochement bancaire
Vos factures, vos acomptes et vos avoirs validés alimentent le journal des ventes, les écritures et la TVA collectée. Vous exportez le FEC pour votre comptable, et le relevé de votre banque se rapproche de vos factures.
Lancement : comptes ouverts sur demande, accès gratuit.
Journal des ventes, écritures, TVA
Trois vues, sur la période de votre choix : ce mois, le mois précédent, le trimestre, l’année, ou des dates libres. Le journal liste chaque facture, acompte et avoir validé, hors taxes, TVA par taux et toutes taxes ; la vue TVA donne la base et la TVA collectée par taux.
L’export FEC et le dossier comptable
« Exporter » propose le fichier des écritures comptables, au format officiel ou au format des cabinets, et le dossier comptable : une archive qui réunit le FEC, le rapport de TVA et les PDF des factures, des acomptes et des avoirs de la période.
- Les comptes de vente et de TVA collectée se règlent par taux de TVA.
- Chaque client a son code comptable, repris dans les écritures.
- Le FEC porte les ventes et les encaissements enregistrés ; les achats n’y figurent pas.
Le relevé bancaire, lu et rapproché
Importez le relevé de votre banque en PDF : ses lignes sont lues, avec leur date, leur libellé et leur montant, et vous les corrigez si besoin. Pour chaque encaissement, les factures correspondantes sont proposées, d’après le montant, le numéro de facture ou le nom du client.
- Vous validez chaque proposition, une à une ou toutes ensemble.
- À l’application, le paiement est enregistré et la facture passe à « Payée », ou à « Paiement partiel ».
- Un virement qui règle plusieurs factures est pris en compte.
L’état de rapprochement du mois
La vue « Relevés » donne le total encaissé, les encaissements par semaine et le détail des paiements. Un PDF mensuel réunit la synthèse, les créances par ancienneté, les principaux débiteurs et les factures en retard.
Votre cabinet comptable, avec son propre accès
« Inviter mon cabinet comptable » ouvre à votre comptable un accès à vos ventes : il consulte le journal, les écritures et la TVA, et les exporte lui-même. Vous retirez cet accès quand vous voulez.
Questions fréquentes
Asafazam remplace-t-il un logiciel de comptabilité ?
Non. Il tient la comptabilité de vos ventes : journal, écritures, TVA collectée, FEC. Les achats, la déclaration de TVA, le bilan et la paie se font avec votre comptable, dans son logiciel.
Le logiciel se connecte-t-il à ma banque ?
Non. Vous importez le relevé en PDF, jusqu’à 10 Mo, et vous relisez ses lignes avant de les rapprocher.
Le rapprochement est-il automatique ?
Les propositions le sont. Rien n’est enregistré sans votre validation, et un rapprochement appliqué peut être annulé.
Dans quels formats puis-je exporter ?
En CSV pour les vues, en FEC (format officiel ou format cabinet), en archive ZIP pour le dossier comptable, et en PDF pour l’état de rapprochement.
À voir aussi
En lancement : comptes ouverts sur demande.
Pendant le lancement, les comptes sont ouverts uniquement sur demande, et l’accès est gratuit. Faites votre demande : votre lien d’accès vous est envoyé par e-mail. Une question ? Écrivez-nous.
Lancement : comptes ouverts sur demande, accès gratuit.